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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪288.15 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪17.72 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.38%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.04%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQ CORP 1-5 UCITS ETF (USD)A-DIS

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
1 déc. 2014
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048314949

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate98.64%
Structuré0.58%
cash0.40%
Divers0.38%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux