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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
148.60 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−646.41 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.52%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.009%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG MSCI US L CP SU UCITS ETF (USD)A-DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.13%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
23 juil. 2015
Indice suivi
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1215461085
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
99.08%
Divers
0.59%
cash
0.23%
Structuré
0.11%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux