UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC UBS ETF CMCI EX AGRICULTURE HDG GBP A-AUBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC UBS ETF CMCI EX AGRICULTURE HDG GBP A-AUBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC UBS ETF CMCI EX AGRICULTURE HDG GBP A-A

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.37 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−106.21 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.8%

A propos de UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC UBS ETF CMCI EX AGRICULTURE HDG GBP A-A

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.34%
Page d'accueil
Date de création
1 mars 2018
Indice suivi
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped GBP Monthly Hedged Index - GBP
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYT5CX00

Classification

Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché général hors agriculture
Niche
Échelonné
Stratégie
Échelonné
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Fixé

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Actions
Finance
Services publics
Technologie électronique
Services technologiques
Actions100.00%
Finance17.45%
Services publics15.60%
Technologie électronique14.94%
Services technologiques13.09%
Producteurs-fabricants9.23%
Minéraux énergétiques7.53%
Technologie de la santé4.87%
Commerce de détail4.82%
Communications4.08%
Minéraux non-énergétiques2.99%
Industries de transformation1.56%
Services Industriels1.44%
Biens de consommation durables1.42%
Services au consommateur0.43%
Produits de consommation non durables0.41%
Transports0.15%
Obligations, Cash et Autres−0.00%
cash−0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux