UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBPUBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBPUBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,17 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−362,41 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
1,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪216,59 K‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2016
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BXDZNH00

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Actions99,97%
Finance18,10%
Producteurs-fabricants15,08%
Technologie de la santé13,78%
Technologie électronique7,79%
Services technologiques5,75%
Produits de consommation non durables5,32%
Transports5,14%
Services de santé5,03%
Services au consommateur4,38%
Minéraux non-énergétiques3,89%
Services de Distribution3,36%
Services Commerciaux2,79%
Biens de consommation durables2,41%
Industries de transformation2,34%
Commerce de détail2,18%
Services Industriels2,18%
Services publics0,45%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
88%11%
Amérique du Nord88,45%
Europe11,55%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UPVL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,10% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 15,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de UPVL sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et Merck & Co., Inc., occupant respectivement 3,05% et 3,00% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UPVL se sont élevés à 0,10 GBX. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,10 GBX en dividendes, qui montre une augmentation de 7,30%.
Les actifs sous gestion de UPVL sont de ‪4,17 M‬ GBX. Il a augmenté de 1,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UPVL pour ‪−362,41 M‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UPVL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,05%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 0,10 GBX. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UPVL sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 1 févr. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UPVL est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UPVL suit l'MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UPVL investit dans les actions.
Le prix de UPVL a augmenté de 1,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,92%. Voir plus de dynamiques sur le UPVL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 15,40% en un an.
UPVL se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.