UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,93 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,73 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,004%
Total des actions en circulation
‪2,31 M‬
Ratio des dépenses
0,05%

A propos de UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
19 mai 2025
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000QVOGR82

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions96,11%
Technologie électronique24,00%
Services technologiques18,41%
Finance12,25%
Technologie de la santé7,17%
Commerce de détail6,29%
Producteurs-fabricants6,07%
Biens de consommation durables5,12%
Services publics4,30%
Minéraux énergétiques2,82%
Communications2,27%
Produits de consommation non durables1,97%
Minéraux non-énergétiques1,13%
Industries de transformation1,01%
Services de santé0,93%
Services au consommateur0,76%
Services Commerciaux0,56%
Services Industriels0,44%
Transports0,37%
Services de Distribution0,23%
Divers0,01%
Obligations, Cash et Autres3,89%
Divers3,89%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
0.5%65%34%
Amérique du Nord65,04%
Europe34,43%
Amérique Latine0,53%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


USDO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,00% d'actions, et Technology Services, avec 18,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de USDO sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 6,45% et 5,42% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de USDO sont de ‪11,93 M‬ USD. Il a baissé de 2,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de USDO pour ‪7,13 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, USDO ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de USDO sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 19 mai 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de USDO est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
USDO suit l'Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
USDO investit dans les actions.
Le prix de USDO a augmenté de 0,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,34%. Voir plus de dynamiques sur le USDO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,36% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,50% en un an.
USDO se négocie avec une prime (0,00%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.