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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪247,13 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪143,98 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪3,64 M‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
28 janv. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Small Cap 600
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 juillet 2025
Type d'exposition
Actions
Finance
Actions100,00%
Finance27,82%
Technologie électronique9,54%
Producteurs-fabricants9,12%
Technologie de la santé7,66%
Services technologiques7,31%
Industries de transformation4,92%
Services au consommateur4,35%
Commerce de détail4,33%
Biens de consommation durables4,12%
Services Industriels3,70%
Produits de consommation non durables3,02%
Minéraux énergétiques2,41%
Services publics2,18%
Transports2,17%
Services Commerciaux2,09%
Services de Distribution1,67%
Services de santé1,31%
Minéraux non-énergétiques1,26%
Communications0,90%
Divers0,11%
Obligations, Cash et Autres−0,00%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.5%0.1%
Amérique du Nord99,35%
Europe0,54%
Moyen-Orient0,11%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


USML investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,82% d'actions, et Electronic Technology, avec 9,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de USML sont Mr. Cooper Group, Inc. et Kratos Defense & Security Solutions, Inc., occupant respectivement 0,75% et 0,70% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de USML sont de ‪247,13 M‬ USD. Il a augmenté de 32,99% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de USML pour ‪106,08 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, USML ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de USML sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 28 janv. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de USML est de 0,14%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,14% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
USML suit l'S&P Small Cap 600. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
USML investit dans les actions.
Le prix de USML a augmenté de 3,37% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,68%. Voir plus de dynamiques sur le USML graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,16% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,48% en un an.
USML se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.