VANGUARD FUNDS PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC(GBPVANGUARD FUNDS PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC(GBPVANGUARD FUNDS PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC(GBP

VANGUARD FUNDS PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC(GBP

45,135GBPD
+0,005+0,01%
À la clôture de Déc 27, 16:35 UTC
GBP
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,14 B‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪843,39 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de VANGUARD FUNDS PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC(GBP


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Ratio des dépenses
0,09%
Page d'accueil
Date de création
19 févr. 2019
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BGYWFK87

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,12%
Finance0,07%
Minéraux énergétiques0,01%
Services technologiques0,01%
Services publics0,01%
Technologie électronique0,01%
Obligations, Cash et Autres99,88%
Corporate99,48%
Gouvernement0,34%
cash0,01%
Divers0,01%
Municipal0,01%
Securitized0,01%
Structuré0,01%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
0,22%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,09%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0,08%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,07%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,07%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,07%
C
Conoco, Inc. 6.95% 15-APR-2029
0,07%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,07%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,07%
A
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23-JAN-2029
0,07%
Top 10 en poids0,88%
9755 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux