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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪685.65 K‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪172.24 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%

A propos de INVESCO MARKETS II PLC IVZ VRP SHARES ETF ACC

Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
Date de création
7 déc. 2018
Indice suivi
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BHJYDT11

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 26 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Corporate
Actions70.03%
Finance65.27%
Services publics2.30%
Communications0.96%
Services Commerciaux0.45%
Services de Distribution0.28%
Transports0.21%
Services Industriels0.20%
Gouvernement0.20%
Technologie électronique0.17%
Obligations, Cash et Autres29.97%
Corporate28.33%
Structuré0.72%
Divers0.45%
Municipal0.26%
cash0.21%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux