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INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
11.41 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−172.20 K
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
3 oct. 2018
Indice suivi
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BG21M733
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 8 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Corporate
Actions
67.11%
Finance
62.37%
Services publics
2.30%
Communications
0.95%
Services Commerciaux
0.45%
Services de Distribution
0.28%
Transports
0.21%
Services Industriels
0.20%
Gouvernement
0.20%
Technologie électronique
0.16%
Obligations, Cash et Autres
32.89%
Corporate
29.31%
cash
2.15%
Structuré
0.72%
Divers
0.45%
Municipal
0.26%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux