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XTRACKERS X CSI300 SWAP 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,61 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪289,68 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪104,14 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de XTRACKERS X CSI300 SWAP 1C


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
27 juin 2012
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Commerce de détail
Actions99,71%
Technologie électronique20,52%
Finance19,68%
Services technologiques14,42%
Commerce de détail10,12%
Technologie de la santé9,83%
Biens de consommation durables4,21%
Producteurs-fabricants4,10%
Services Commerciaux2,85%
Services de santé2,01%
Services au consommateur1,88%
Minéraux énergétiques1,79%
Services publics1,70%
Communications1,68%
Produits de consommation non durables1,67%
Minéraux non-énergétiques1,02%
Services Industriels1,02%
Industries de transformation0,84%
Transports0,36%
Obligations, Cash et Autres0,29%
cash0,29%
Répartition régionale des titres
82%3%0%14%
Amérique du Nord82,82%
Asie14,11%
Europe3,05%
Afrique0,03%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux