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XTRACKERS X CSI300 SWAP 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,58 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪245,64 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪104,21 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de XTRACKERS X CSI300 SWAP 1C


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
27 juin 2012
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0779800910

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions97,77%
Technologie électronique22,34%
Finance19,44%
Services technologiques13,00%
Technologie de la santé10,02%
Commerce de détail8,36%
Biens de consommation durables4,43%
Producteurs-fabricants4,37%
Services Commerciaux2,85%
Minéraux énergétiques1,94%
Produits de consommation non durables1,75%
Communications1,69%
Services au consommateur1,47%
Services publics1,33%
Services Industriels1,28%
Industries de transformation1,24%
Minéraux non-énergétiques1,00%
Services de santé0,89%
Transports0,37%
Obligations, Cash et Autres2,23%
cash2,23%
Répartition régionale des titres
82%3%0%14%
Amérique du Nord82,14%
Asie14,62%
Europe3,20%
Afrique0,03%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux