Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU2788421340
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions107,69%
Finance19,83%
Technologie électronique16,19%
Services technologiques14,85%
Producteurs-fabricants8,62%
Technologie de la santé6,92%
Commerce de détail6,24%
Produits de consommation non durables4,86%
Biens de consommation durables4,06%
Services publics3,56%
Minéraux énergétiques3,29%
Communications1,99%
Minéraux non-énergétiques1,82%
Services au consommateur1,80%
Services de santé1,61%
Industries de transformation1,48%
Transports1,15%
Services de Distribution0,84%
Services Industriels0,70%
Services Commerciaux0,20%
Obligations, Cash et Autres−7,69%
cash−7,69%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord83,56%
Asie8,33%
Europe8,11%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XCSI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,35% d'actions, et Electronic Technology, avec 17,43% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCSI sont Apple Inc. et Lam Research Corporation, occupant respectivement 2,84% et 2,04% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCSI sont de 490,16 M USD. Il a augmenté de 52,63% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCSI pour 174,52 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCSI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCSI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 31 juil. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCSI est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCSI investit dans les actions.
Le prix de XCSI a augmenté de 4,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 68,47%. Voir plus de dynamiques sur le XCSI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,85% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 22,65% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 66,60% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,85% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 22,65% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 66,60% en un an.
XCSI se négocie avec une prime (0,95%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.