Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
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Statistiques clés
A propos de Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU2788421340
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions102,63%
Services technologiques17,82%
Finance13,52%
Technologie électronique12,52%
Producteurs-fabricants10,96%
Technologie de la santé9,44%
Commerce de détail8,88%
Produits de consommation non durables3,80%
Services publics3,63%
Services au consommateur2,94%
Biens de consommation durables2,69%
Minéraux énergétiques2,53%
Transports1,94%
Communications1,92%
Industries de transformation1,91%
Services de santé1,70%
Minéraux non-énergétiques1,41%
Services de Distribution1,17%
Services Industriels0,86%
Services Commerciaux0,36%
Obligations, Cash et Autres−2,63%
cash−2,63%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord86,92%
Asie10,25%
Europe2,83%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XCSI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 18,29% d'actions, et Finance, avec 13,88% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XCSI sont Amazon.com, Inc. et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 4,13% et 2,18% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XCSI sont de 493,19 M USD. Il a augmenté de 362,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XCSI pour 171,62 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XCSI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XCSI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 31 juil. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XCSI est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XCSI investit dans les actions.
Le prix de XCSI a augmenté de 13,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 79,69%. Voir plus de dynamiques sur le XCSI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,18% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 66,46% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,18% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,34% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 66,46% en un an.
XCSI se négocie avec une prime (2,88%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.