Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪54,26 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−39,52 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪1,11 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
22 juin 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0292108619

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Amérique Latine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions106,98%
Technologie de la santé20,82%
Technologie électronique16,43%
Finance14,70%
Services technologiques12,74%
Producteurs-fabricants6,31%
Industries de transformation4,89%
Services de Distribution4,07%
Commerce de détail3,51%
Communications3,48%
Services Commerciaux3,35%
Services Industriels2,74%
Services publics2,14%
Services au consommateur1,58%
Biens de consommation durables0,01%
Obligations, Cash et Autres−6,98%
Temporary3,57%
cash−10,56%
Répartition régionale des titres
1%81%17%
Amérique du Nord81,12%
Europe17,13%
Amérique Latine1,75%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XMLD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 23,02% d'actions, et Electronic Technology, avec 18,16% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XMLD sont Eli Lilly and Company et Texas Instruments Incorporated, occupant respectivement 8,43% et 7,06% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XMLD sont de ‪54,26 M‬ USD. Il a augmenté de 15,48% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XMLD pour ‪−29,40 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XMLD ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XMLD sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 22 juin 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XMLD est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XMLD suit l'MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XMLD investit dans les actions.
Le prix de XMLD a augmenté de 5,84% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,36%. Voir plus de dynamiques sur le XMLD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,88% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,38% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,36% en un an.
XMLD se négocie avec une prime (0,49%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.