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XTRACKERS II X USD TREASURIES 1-3

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪170.73 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪55.81 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%

A propos de XTRACKERS II X USD TREASURIES 1-3

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.07%
Page d'accueil
Date de création
7 juil. 2009
Indice suivi
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0429458895

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.94%
cash0.03%
Fonds mutuel0.03%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux