XTRACKERS II X USD TREASURIESXTRACKERS II X USD TREASURIESXTRACKERS II X USD TREASURIES

XTRACKERS II X USD TREASURIES

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.17 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪278.81 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de XTRACKERS II X USD TREASURIES

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.07%
Page d'accueil
Date de création
7 juil. 2009
Indice suivi
iBoxx USD Treasuries
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0429459356

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 25 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.88%
Fonds mutuel0.10%
cash0.02%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux