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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪172.24 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−91.77 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 mai 2014
Indice suivi
Bloomberg U.S. Liquid Corporates Index hedged to EUR Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048317025

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate98.97%
cash0.49%
Divers0.47%
Structuré0.06%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux