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XTRACKERS II

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪87.63 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪9.35 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
7.08%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.7%

A propos de XTRACKERS II

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
Date de création
8 janv. 2015
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1109939865

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate95.49%
Gouvernement2.18%
cash2.14%
Divers0.19%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux