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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
553.02 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−46.41 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1.27%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.09%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
29 nov. 2013
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0969639128
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions
0.35%
Gouvernement
0.35%
Obligations, Cash et Autres
99.65%
Gouvernement
99.48%
cash
0.17%
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