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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪386,78 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪48,33 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,67 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


Émetteur
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
14 août 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,70%
Fonds mutuel0,20%
Corporate0,09%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
1%50%35%0.3%11%
Amérique du Nord50,59%
Europe35,65%
Asie11,91%
Océanie1,51%
Moyen-Orient0,33%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux