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Xtrac II XIUT13UE

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪49.90 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪48.00 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.005%

A propos de Xtrac II XIUT13UE

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.07%
Page d'accueil
Date de création
14 déc. 2021
Indice suivi
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1920015523

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 17 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.79%
Fonds mutuel0.17%
cash0.04%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux