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L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,99 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−112,66 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%

A propos de L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF


Émetteur
Legal & General Group Plc
Marque
L&G
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
11 sept. 2020
Indice suivi
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BLRPQL76

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,70%
Agence1,38%
Corporate0,77%
cash0,14%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux