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L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪50,18 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−104,42 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,20%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪5,20 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF


Émetteur
Legal & General Group Plc
Marque
L&G
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
11 sept. 2020
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement97,05%
Agence1,53%
Corporate1,28%
cash0,14%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux