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L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
130.20 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−531.26 K
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2.43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF
Émetteur
Legal & General Group Plc
Marque
L&G
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
fundcentres.lgim.com
Date de création
11 sept. 2020
Indice suivi
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BLRPQL76
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 8 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
79.33%
Corporate
18.06%
Agence
2.54%
cash
0.07%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux