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ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
78.95 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 nov. 2023
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000NXQKHU1
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 24 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
99.06%
Fonds mutuel
1.05%
Divers
−0.00%
cash
−0.11%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux