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ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
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Vue d'ensemble
Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
609,42 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
36,61 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
Total des actions en circulation
6,18 M
Ratio des dépenses
0,20%
A propos de ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,74%
Fonds mutuel
0,26%
cash
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux