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ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
629.13 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−96.19 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0.56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.02%
A propos de ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 mars 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3FH7618
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 16 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
92.13%
Fonds mutuel
7.87%
cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux