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ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.13 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
−77.99 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2.01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.06%
A propos de ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
25 sept. 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4L5ZG21
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
0.27%
Services publics
0.15%
Communications
0.12%
Obligations, Cash et Autres
99.73%
Corporate
91.52%
Fonds mutuel
8.21%
cash
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux