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INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪20,53 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−966,18 K‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,18%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪1,49 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
16 avr. 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, préférés
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,88%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
99%0.1%
Amérique du Nord99,86%
Europe0,14%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux