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VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,13 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−8,88 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪2,59 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
vaneck.com
Date de création
26 nov. 2012
Structure
SICAV Néerlandaise
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,02%
cash−0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux