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VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪58.32 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪583.07 K‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0.97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
vanecketfs.nl
Date de création
26 nov. 2012
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
NL0010273801

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Classement du crédit

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.65%
cash0.35%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux