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XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪279,69 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪64,95 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪5,04 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de XTRACKERS MSCI WORLD MATERIALS UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
16 mars 2016
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Index / Materials -SEC
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BM67HS53

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Industries de transformation
Minéraux non-énergétiques
Actions99,52%
Industries de transformation50,06%
Minéraux non-énergétiques41,36%
Produits de consommation non durables2,71%
Producteurs-fabricants2,21%
Services de Distribution2,07%
Services Commerciaux0,58%
Technologie électronique0,53%
Obligations, Cash et Autres0,48%
Temporary0,48%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
9%53%29%0.2%6%
Amérique du Nord53,98%
Europe29,98%
Océanie9,67%
Asie6,19%
Moyen-Orient0,18%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux