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TRADEPLUS S&P NEW CHINA TRACKER-MYR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪57,19 M‬MYR
Flux de fonds (1Y)
‪7,69 M‬MYR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,6%

A propos de TRADEPLUS S&P NEW CHINA TRACKER-MYR


Émetteur
Affin Bank Bhd.
Marque
TRADEPLUS
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2019
Indice suivi
S&P New China Sectors Ex-A-Share Index - HKD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
MYL0829EA001

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Services technologiques
Finance
Actions97,82%
Commerce de détail23,10%
Services technologiques20,94%
Finance15,54%
Transports7,96%
Services au consommateur7,40%
Produits de consommation non durables6,15%
Biens de consommation durables5,46%
Technologie de la santé3,62%
Producteurs-fabricants2,93%
Services publics1,76%
Communications1,07%
Services Commerciaux0,61%
Technologie électronique0,57%
Services de Distribution0,38%
Services de santé0,32%
Obligations, Cash et Autres2,18%
cash2,18%
Répartition régionale des titres
12%87%
Asie87,82%
Amérique du Nord12,18%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux