AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
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Statistiques clés
A propos de AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
Page d'accueil
Date de création
20 juil. 2010
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
AdvisorShares Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US00768Y2063
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux non-énergétiques
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions99,43%
Finance20,89%
Minéraux non-énergétiques18,28%
Technologie de la santé13,28%
Technologie électronique12,51%
Services technologiques7,23%
Communications6,46%
Producteurs-fabricants6,21%
Services publics5,60%
Transports4,93%
Produits de consommation non durables2,18%
Commerce de détail1,84%
Obligations, Cash et Autres0,57%
Fonds mutuel0,59%
cash−0,02%
Répartition régionale des titres
Europe36,83%
Asie28,05%
Afrique11,92%
Amérique Latine11,52%
Moyen-Orient6,59%
Amérique du Nord5,08%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AADR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,90% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 18,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AADR sont Embraer S.A. Sponsored ADR et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, occupant respectivement 5,45% et 4,78% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AADR se sont élevés à 0,11 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 4,30%.
Les actifs sous gestion de AADR sont de 50,71 M USD. Il a augmenté de 6,19% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AADR pour 14,10 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AADR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,45%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AADR sont émises par Wilson Lane Group LLC sous la marque AdvisorShares. L'ETF a été lancé le 20 juil. 2010, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AADR est de 1,09%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,09% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AADR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AADR investit dans les actions.
Le prix de AADR a augmenté de 8,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,94%. Voir plus de dynamiques sur le AADR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,62% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,62% en un an.
AADR se négocie avec une prime (0,70%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.