Statistiques clés
A propos de Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Page d'accueil
Date de création
20 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
ETF
Actions64,39%
Finance18,29%
Services Commerciaux5,51%
Services de santé5,17%
Produits de consommation non durables4,33%
Services au consommateur4,17%
Technologie de la santé3,94%
Services de Distribution3,68%
Producteurs-fabricants3,33%
Minéraux énergétiques2,74%
Commerce de détail2,50%
Biens de consommation durables2,34%
Services Industriels2,21%
Industries de transformation1,95%
Services technologiques1,80%
Transports1,06%
Services publics0,87%
Technologie électronique0,50%
Obligations, Cash et Autres35,61%
ETF35,24%
Fonds mutuel0,37%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,98%
Europe2,02%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ABCS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,30% d'actions, et Commercial Services, avec 5,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ABCS sont Vanguard Small Cap Value ETF et Vanguard Small-Cap ETF, occupant respectivement 10,29% et 10,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ABCS se sont élevés à 0,11 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 54,36%.
Les actifs sous gestion de ABCS sont de 10,98 M USD. Il a augmenté de 5,60% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ABCS pour −563,18 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ABCS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,38%. Le dernier dividende (30 juin 2025) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ABCS sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Alpha Blue Capital. L'ETF a été lancé le 20 déc. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ABCS est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ABCS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ABCS investit dans les actions.
Le prix de ABCS a augmenté de 5,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,25%. Voir plus de dynamiques sur le ABCS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,67% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,73% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,67% en un an.
ABCS se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.