Statistiques clés
A propos de REX AI Equity Premium Income ETF
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
REX Advisers LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5389
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Actions97,71%
Services technologiques47,76%
Technologie électronique47,53%
Commerce de détail2,42%
Obligations, Cash et Autres2,29%
Gouvernement2,25%
cash0,04%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord94,73%
Europe5,27%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AIPI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 47,76% d'actions, et Electronic Technology, avec 47,53% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AIPI sont CrowdStrike Holdings, Inc. Class A et Palantir Technologies Inc. Class A, occupant respectivement 10,18% et 9,99% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AIPI se sont élevés à 1,25 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 1,23 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 1,39%.
Les actifs sous gestion de AIPI sont de 364,29 M USD. Il a augmenté de 5,62% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AIPI pour 349,57 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AIPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 37,01%. Le dernier dividende (25 sept. 2025) s'est élevé à 1,25 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de AIPI sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 4 juin 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AIPI est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AIPI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AIPI investit dans les actions.
Le prix de AIPI a augmenté de 3,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −14,66%. Voir plus de dynamiques sur le AIPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 7,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,04% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 7,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,04% en un an.
AIPI se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.