REX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETFREX AI Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪411,40 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪241,07 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
39,95%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪10,88 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de REX AI Equity Premium Income ETF


Émetteur
Rex Financial LLC
Marque
REX Shares
Page d'accueil
Date de création
4 juin 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
REX Advisers LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US26923N5389

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Robotique et IA
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions95,80%
Services technologiques47,55%
Technologie électronique45,09%
Commerce de détail3,16%
Obligations, Cash et Autres4,20%
Gouvernement2,88%
cash1,32%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,38%
Europe4,62%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AIPI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 47,55% d'actions, et Electronic Technology, avec 45,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AIPI sont NVIDIA Corporation et Palantir Technologies Inc. Class A, occupant respectivement 9,54% et 9,39% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AIPI se sont élevés à 1,16 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 1,21 USD en dividendes, qui montre une diminution de 3,97%.
Les actifs sous gestion de AIPI sont de ‪411,40 M‬ USD. Il a baissé de 0,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AIPI pour ‪238,28 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AIPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 39,95%. Le dernier dividende (29 janv. 2026) s'est élevé à 1,16 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de AIPI sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 4 juin 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AIPI est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AIPI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AIPI investit dans les actions.
Le prix de AIPI a baissé de −9,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −25,20%. Voir plus de dynamiques sur le AIPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −5,59% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −9,27% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,81% en un an.
AIPI se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.