Brown Advisory Flexible Equity ETFBrown Advisory Flexible Equity ETFBrown Advisory Flexible Equity ETF

Brown Advisory Flexible Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,52 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪391,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪55,44 M‬
Ratio des dépenses
0,54%

A propos de Brown Advisory Flexible Equity ETF


Émetteur
Brown Advisory Management LLC
Marque
Brown Advisory
Page d'accueil
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Date de création
18 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Brown Advisory LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS00775Y3229

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Technologie électronique
Actions97,62%
Finance27,00%
Services technologiques24,13%
Technologie électronique12,75%
Commerce de détail7,10%
Technologie de la santé5,88%
Services de santé4,37%
Transports3,20%
Services au consommateur2,44%
Minéraux énergétiques2,13%
Services de Distribution2,01%
Biens de consommation durables1,96%
Producteurs-fabricants1,94%
Produits de consommation non durables1,74%
Communications1,00%
Obligations, Cash et Autres2,38%
cash2,38%
Répartition régionale des titres
92%2%5%
Amérique du Nord92,27%
Asie5,13%
Europe2,60%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BAFE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,00% d'actions, et Technology Services, avec 24,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BAFE sont Microsoft Corporation et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR, occupant respectivement 7,13% et 5,01% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BAFE se sont élevés à 0,08 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 80,62%.
Les actifs sous gestion de BAFE sont de ‪1,52 B‬ USD. Il a augmenté de 3,47% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BAFE pour ‪399,10 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BAFE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,30%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de BAFE sont émises par Brown Advisory Management LLC sous la marque Brown Advisory. L'ETF a été lancé le 18 nov. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BAFE est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BAFE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BAFE investit dans les actions.
Le prix de BAFE a augmenté de 1,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,43%. Voir plus de dynamiques sur le BAFE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,82% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,15% en un an.
BAFE se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.