Brown Advisory Sustainable Growth ETFBrown Advisory Sustainable Growth ETFBrown Advisory Sustainable Growth ETF

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪541,80 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪73,91 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪20,94 M‬
Ratio des dépenses
0,61%

A propos de Brown Advisory Sustainable Growth ETF


Émetteur
Brown Advisory Management LLC
Marque
Brown Advisory
Page d'accueil
Date de création
13 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Brown Advisory LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS00775Y2726

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions98,23%
Services technologiques28,53%
Technologie électronique22,35%
Finance18,13%
Technologie de la santé7,97%
Commerce de détail7,07%
Producteurs-fabricants4,08%
Services Commerciaux3,75%
Services au consommateur2,19%
Transports2,12%
Industries de transformation2,04%
Obligations, Cash et Autres1,77%
cash1,77%
Répartition régionale des titres
93%2%4%
Amérique du Nord93,25%
Asie4,18%
Europe2,57%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BASG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 28,53% d'actions, et Electronic Technology, avec 22,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BASG sont Microsoft Corporation et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 9,00% et 8,31% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de BASG sont de ‪541,80 M‬ USD. Il a augmenté de 0,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BASG pour ‪73,91 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, BASG ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de BASG sont émises par Brown Advisory Management LLC sous la marque Brown Advisory. L'ETF a été lancé le 13 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BASG est de 0,61%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,61% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BASG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BASG investit dans les actions.
Le prix de BASG a baissé de −0,57% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,70%. Voir plus de dynamiques sur le BASG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,46% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,46% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,01% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,23% en un an.
BASG se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.