Brown Advisory Sustainable Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Brown Advisory Sustainable Value ETF
Page d'accueil
Date de création
13 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Brown Advisory LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US00775Y2643
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Actions95,31%
Finance19,03%
Technologie de la santé10,08%
Services de Distribution9,85%
Technologie électronique8,36%
Services Industriels7,52%
Producteurs-fabricants7,49%
Services au consommateur5,84%
Minéraux non-énergétiques4,28%
Services technologiques4,01%
Services de santé3,88%
Produits de consommation non durables3,38%
Industries de transformation3,34%
Services publics2,51%
Services Commerciaux2,44%
Communications1,94%
Biens de consommation durables1,36%
Obligations, Cash et Autres4,69%
cash4,69%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord75,86%
Europe24,14%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BASV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,03% d'actions, et Health Technology, avec 10,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de BASV sont de 288,20 M USD. Il a augmenté de 12,11% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BASV pour 177,78 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BASV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,41%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de BASV sont émises par Brown Advisory Management LLC sous la marque Brown Advisory. L'ETF a été lancé le 13 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BASV est de 0,71%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,71% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BASV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BASV investit dans les actions.
Le prix de BASV a augmenté de 0,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,69%. Voir plus de dynamiques sur le BASV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,33% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,33% en un an.
BASV se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.