Honeytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETF

Honeytree U.S. Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪8,27 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−9,35 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪250,00 K‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de Honeytree U.S. Equity ETF


Émetteur
Empirical Finance LLC
Marque
Honeytree
Date de création
6 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Empowered Funds LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US02072L3261

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Industries de transformation
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions99,82%
Producteurs-fabricants25,57%
Finance16,03%
Industries de transformation12,67%
Services technologiques12,31%
Technologie de la santé11,33%
Services Industriels4,71%
Services de Distribution4,65%
Commerce de détail4,34%
Services Commerciaux4,19%
Biens de consommation durables4,02%
Obligations, Cash et Autres0,18%
cash0,10%
Fonds mutuel0,09%
Répartition régionale des titres
88%11%
Amérique du Nord88,34%
Europe11,66%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BEEZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 25,57% d'actions, et Finance, avec 16,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BEEZ sont Lam Research Corporation et Comfort Systems USA, Inc., occupant respectivement 5,34% et 4,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BEEZ se sont élevés à 0,18 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,19 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,08%.
Les actifs sous gestion de BEEZ sont de ‪8,27 M‬ USD. Il a baissé de 1,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BEEZ pour ‪−9,35 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BEEZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,54%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de BEEZ sont émises par Empirical Finance LLC sous la marque Honeytree. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BEEZ est de 0,64%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,64% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BEEZ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BEEZ investit dans les actions.
Le prix de BEEZ a augmenté de 0,38% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,49%. Voir plus de dynamiques sur le BEEZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,04% en un an.
BEEZ se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.