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Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,18 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪906,89 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪154,65 M‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
9 août 2018
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Invesco BulletShares Corporate Bond 2028 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS46138J6432

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,97%
Fonds mutuel0,03%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
90%5%4%
Amérique du Nord90,12%
Europe5,76%
Asie4,12%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de BSCS sont CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 et Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028, occupant respectivement 1,23% et 0,94% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BSCS se sont élevés à 0,08 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,08 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,24%.
Les actifs sous gestion de BSCS sont de ‪3,18 B‬ USD. Il a augmenté de 3,81% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BSCS pour ‪906,89 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BSCS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,45%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,08 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BSCS sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 9 août 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BSCS est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BSCS suit l'Invesco BulletShares Corporate Bond 2028 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BSCS investit dans des obligations.
Le prix de BSCS a augmenté de 0,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,21%. Voir plus de dynamiques sur le BSCS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,92% en un an.
BSCS se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.