Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETFInvesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪172,64 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪71,19 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪8,10 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
15 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138J4114

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, autorités locales/municipales
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Échéance des obligations
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Municipal99,74%
cash0,26%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de BSMV se sont élevés à 0,05 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une diminution de 4,41%.
Les actifs sous gestion de BSMV sont de ‪172,64 M‬ USD. Il a augmenté de 7,10% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BSMV pour ‪71,19 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BSMV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,89%. Le dernier dividende (23 janv. 2026) s'est élevé à 0,05 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BSMV sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 15 sept. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BSMV est de 0,18%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,18% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BSMV suit l'Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BSMV investit dans des obligations.
Le prix de BSMV a augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,69%. Voir plus de dynamiques sur le BSMV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,86% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,38% en un an.
BSMV se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.