Carbon Collective Short Duration Green Bond ETFCarbon Collective Short Duration Green Bond ETFCarbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪25,10 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,42 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,24 M‬
Ratio des dépenses
0,51%

A propos de Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Carbon Collective
Date de création
11 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US88636J5359

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate86,84%
Fonds mutuel12,22%
cash0,94%
Répartition régionale des titres
75%7%17%
Amérique du Nord75,65%
Asie17,00%
Europe7,35%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de CCSB se sont élevés à 0,03 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une diminution de 413,33%.
Les actifs sous gestion de CCSB sont de ‪25,10 M‬ USD. Il a augmenté de 9,08% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CCSB pour ‪9,42 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CCSB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,59%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CCSB sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Carbon Collective. L'ETF a été lancé le 11 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CCSB est de 0,51%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,51% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CCSB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CCSB investit dans des obligations.
Le prix de CCSB a augmenté de 0,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,10%. Voir plus de dynamiques sur le CCSB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,76% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,78% en un an.
CCSB se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.