Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪31,37 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪9,21 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪809,91 K‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Page d'accueil
Date de création
22 juin 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US37954Y3687

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Actions
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie de la santé
Actions100,01%
Finance27,24%
Producteurs-fabricants11,82%
Technologie de la santé10,48%
Produits de consommation non durables7,11%
Technologie électronique6,64%
Biens de consommation durables5,60%
Services technologiques4,46%
Commerce de détail3,97%
Minéraux énergétiques3,67%
Minéraux non-énergétiques3,11%
Industries de transformation2,99%
Services publics2,95%
Transports2,60%
Communications2,01%
Services Commerciaux1,70%
Services de Distribution1,59%
Services Industriels0,98%
Services au consommateur0,59%
Divers0,32%
Services de santé0,16%
Obligations, Cash et Autres−0,01%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
9%0.1%58%1%30%
Europe58,76%
Asie30,49%
Océanie9,37%
Moyen-Orient1,23%
Amérique du Nord0,15%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CEFA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,25% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 11,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de CEFA sont ASML Holding NV et EssilorLuxottica SA, occupant respectivement 3,08% et 2,01% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CEFA se sont élevés à 0,67 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,39 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 41,32%.
Les actifs sous gestion de CEFA sont de ‪31,37 M‬ USD. Il a augmenté de 5,95% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CEFA pour ‪9,21 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CEFA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,72%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 0,67 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de CEFA sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 22 juin 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CEFA est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CEFA suit l'S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CEFA investit dans les actions.
Le prix de CEFA a augmenté de 5,29% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,23%. Voir plus de dynamiques sur le CEFA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,68% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,06% en un an.
CEFA se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.