Statistiques clés
A propos de REX Crypto Equity Premium Income ETF
Page d'accueil
Date de création
4 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
REX Advisers LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Finance
Technologie électronique
Actions110,87%
Services technologiques47,14%
Finance19,21%
Technologie électronique18,60%
Services Commerciaux8,26%
Biens de consommation durables4,34%
Obligations, Cash et Autres−10,87%
Fonds mutuel2,78%
cash−0,02%
Rights & Warrants−13,64%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord88,64%
Océanie5,83%
Asie5,53%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CEPI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 53,58% d'actions, et Finance, avec 21,84% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CEPI sont Applied Digital Corporation et Cleanspark, Inc., occupant respectivement 8,34% et 7,25% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CEPI se sont élevés à 1,44 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 1,41 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 1,70%.
Les actifs sous gestion de CEPI sont de 78,28 M USD. Il a augmenté de 10,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CEPI pour 77,70 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CEPI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 41,81%. Le dernier dividende (24 sept. 2025) s'est élevé à 1,44 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CEPI sont émises par Rex Financial LLC sous la marque REX Shares. L'ETF a été lancé le 4 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CEPI est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CEPI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CEPI investit dans les actions.
Le prix de CEPI a augmenté de 5,93% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −15,05%. Voir plus de dynamiques sur le CEPI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 15,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,84% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 15,99% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 25,84% en un an.
CEPI se négocie avec une prime (0,42%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.