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AB Core Plus Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪179,41 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪121,02 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,56%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪4,99 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de AB Core Plus Bond ETF


Marque
AB Funds
Page d'accueil
Date de création
13 déc. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
AllianceBernstein LP
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J8559

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement42,76%
Corporate39,38%
Securitized12,70%
cash5,16%
Répartition régionale des titres
0.8%95%2%0.8%
Amérique du Nord95,60%
Europe2,83%
Océanie0,82%
Asie0,75%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CPLS investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 42,76% d'actions, et Corporate, avec 39,38% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de CPLS se sont élevés à 0,13 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 12,58%.
Les actifs sous gestion de CPLS sont de ‪179,41 M‬ USD. Il a augmenté de 3,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CPLS pour ‪121,02 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CPLS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,56%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,13 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CPLS sont émises par Equitable Holdings, Inc. sous la marque AB Funds. L'ETF a été lancé le 13 déc. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CPLS est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CPLS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CPLS investit dans des obligations.
Le prix de CPLS a augmenté de 1,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,56%. Voir plus de dynamiques sur le CPLS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 3,40% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,06% en un an.
CPLS se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.