Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETFDimensional Global ex US Core Fixed Income ETFDimensional Global ex US Core Fixed Income ETF

Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,15 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪657,31 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,17%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪21,35 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF


Émetteur
Dimensional Holdings, Inc.
Marque
Dimensional
Page d'accueil
Date de création
7 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5755

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate55,92%
Gouvernement44,04%
Agence0,04%
Répartition régionale des titres
11%33%39%15%
Europe39,70%
Amérique du Nord33,53%
Asie15,11%
Océanie11,65%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DFGX investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 55,92% d'actions, et Government, avec 44,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les derniers dividendes de DFGX se sont élevés à 0,02 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une diminution de 6,03%.
Les actifs sous gestion de DFGX sont de ‪1,15 B‬ USD. Il a augmenté de 7,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFGX pour ‪657,31 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DFGX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,17%. Le dernier dividende (27 mars 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de DFGX sont émises par Dimensional Holdings, Inc. sous la marque Dimensional. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DFGX est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFGX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFGX investit dans des obligations.
Le prix de DFGX a augmenté de 1,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,03%. Voir plus de dynamiques sur le DFGX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,17% en un an.
DFGX se négocie avec une prime (0,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.