BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
Page d'accueil
Date de création
31 oct. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Advisers, Inc.
Distributeur
Franklin Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US35473P4625
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,56%
Finance26,43%
Technologie électronique9,77%
Communications8,07%
Services technologiques6,78%
Services au consommateur6,74%
Commerce de détail6,34%
Produits de consommation non durables5,33%
Technologie de la santé5,13%
Producteurs-fabricants4,25%
Transports3,77%
Services Commerciaux2,89%
Industries de transformation2,87%
Minéraux énergétiques2,65%
Biens de consommation durables2,36%
Services de santé2,02%
Services Industriels1,84%
Services de Distribution1,43%
Minéraux non-énergétiques0,69%
Services publics0,20%
Obligations, Cash et Autres0,44%
Corporate0,44%
cash−0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,06%
Europe0,84%
Amérique Latine0,10%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
DVAL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,43% d'actions, et Electronic Technology, avec 9,77% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DVAL sont Lockheed Martin Corporation et Wells Fargo & Company, occupant respectivement 4,71% et 4,54% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DVAL se sont élevés à 0,29 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes, qui montre une diminution de 32,43%.
Les actifs sous gestion de DVAL sont de 116,17 M USD. Il a baissé de 1,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DVAL pour −2,60 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DVAL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,97%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de DVAL sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque BrandywineGLOBAL. L'ETF a été lancé le 31 oct. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de DVAL est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DVAL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DVAL investit dans les actions.
Le prix de DVAL a augmenté de 1,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,85%. Voir plus de dynamiques sur le DVAL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,71% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,71% en un an.
DVAL se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.