iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETFiShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,87 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,08 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪174,80 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
17 déc. 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
3
ISIN US4642882819

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement80,50%
Corporate19,32%
cash0,19%
Répartition régionale des titres
28%10%17%10%16%15%
Amérique Latine28,88%
Europe17,67%
Moyen-Orient16,65%
Asie15,56%
Amérique du Nord10,82%
Afrique10,41%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EMB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 80,50% d'actions, et Corporate, avec 19,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de EMB sont Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up et Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, occupant respectivement 1,13% et 0,79% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EMB se sont élevés à 0,41 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,38 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 7,64%.
Les actifs sous gestion de EMB sont de ‪16,87 B‬ USD. Il a augmenté de 0,96% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMB pour ‪2,08 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,96%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,38 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EMB sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 17 déc. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMB est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMB suit l'J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMB investit dans des obligations.
Le prix de EMB a augmenté de 0,04% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,38%. Voir plus de dynamiques sur le EMB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,24% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,23% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,14% en un an.
EMB se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.