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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪11,27 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪6,49 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪450,00 K‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


Émetteur
Delaware Management Company Inc
Marque
Macquarie
Page d'accueil
Date de création
4 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Minéraux énergétiques
Actions99,18%
Technologie électronique35,71%
Finance21,68%
Minéraux énergétiques10,59%
Services technologiques7,87%
Commerce de détail6,88%
Produits de consommation non durables4,32%
Transports3,33%
Technologie de la santé2,71%
Services au consommateur1,60%
Services Industriels1,54%
Communications0,82%
Services de Distribution0,77%
Services Commerciaux0,70%
Minéraux non-énergétiques0,66%
Obligations, Cash et Autres0,82%
Corporate0,62%
cash0,20%
Répartition régionale des titres
27%8%0.5%62%
Asie62,88%
Amérique du Nord27,68%
Europe8,95%
Moyen-Orient0,49%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux