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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,17 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪5,24 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


Émetteur
Delaware Management Company Inc
Marque
Macquarie
Ratio des dépenses
0,85%
Page d'accueil
Date de création
4 sept. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions97,74%
Technologie électronique34,34%
Finance21,68%
Minéraux énergétiques9,95%
Services technologiques7,95%
Commerce de détail6,81%
Produits de consommation non durables4,66%
Transports3,60%
Technologie de la santé2,52%
Services au consommateur1,63%
Services Industriels1,55%
Communications0,87%
Services de Distribution0,81%
Minéraux non-énergétiques0,69%
Services Commerciaux0,68%
Obligations, Cash et Autres2,26%
Corporate2,19%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
28%8%62%
Asie62,23%
Amérique du Nord28,86%
Europe8,91%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux