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iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
8,58 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−13,09 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,61%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,7%
Total des actions en circulation
400,00 K
Ratio des dépenses
0,60%
A propos de iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
us.ishares.com
Date de création
16 juin 2009
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Emerging Markets Infrastructure
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Transports
Services publics
Actions
99,71%
Transports
46,86%
Services publics
40,81%
Services Industriels
8,62%
Commerce de détail
3,42%
Obligations, Cash et Autres
0,29%
cash
0,29%
Répartition régionale des titres
23%
20%
11%
44%
Asie
44,04%
Amérique Latine
23,97%
Amérique du Nord
20,47%
Moyen-Orient
11,52%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux