Cambria Endowment Style ETF
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Statistiques clés
A propos de Cambria Endowment Style ETF
Page d'accueil
Date de création
10 avr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Cambria Investment Management LP
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS02072Q6228
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Actions31,40%
Finance5,54%
Services technologiques5,54%
Technologie électronique4,07%
Transports2,93%
Commerce de détail2,59%
Technologie de la santé2,47%
Producteurs-fabricants2,38%
Services publics1,47%
Biens de consommation durables1,12%
Services Industriels0,83%
Produits de consommation non durables0,62%
Minéraux énergétiques0,55%
Services de santé0,37%
Services au consommateur0,35%
Services de Distribution0,12%
Services Commerciaux0,07%
Minéraux non-énergétiques0,05%
Obligations, Cash et Autres68,60%
ETF68,13%
Fonds mutuel1,45%
cash−0,97%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de ENDW sont Cambria Value & Momentum ETF et Cambria Foreign Shareholder Yield ETF, occupant respectivement 10,10% et 9,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ENDW se sont élevés à 0,35 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 47,42%.
Les actifs sous gestion de ENDW sont de 125,11 M USD. Il a baissé de 0,83% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ENDW pour 2,45 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ENDW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,53%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,35 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ENDW sont émises par Cambria Investment Management LP sous la marque Cambria. L'ETF a été lancé le 10 avr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ENDW est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ENDW suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ENDW investit dans les fonds.
Le prix de ENDW a baissé de −0,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,41%. Voir plus de dynamiques sur le ENDW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,71% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,54% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,71% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,54% en un an.
ENDW se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.