TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪57,98 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−76,55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪2,82 M‬
Ratio des dépenses
3,25%

A propos de TrueShares Active Yield ETF


Émetteur
Truemark Group LLC
Marque
TrueShares
Page d'accueil
Date de création
30 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Truemark Investments LLC
Distributeur
Paralel Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US2103227235

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 7 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Divers
Fonds mutuel
ETF
Actions70,17%
Finance14,24%
Divers11,02%
Transports8,58%
Commerce de détail7,70%
Produits de consommation non durables5,47%
Minéraux non-énergétiques4,36%
Services publics4,34%
Minéraux énergétiques3,63%
Technologie de la santé3,32%
Communications1,52%
Services technologiques1,43%
Producteurs-fabricants0,88%
Services de Distribution0,86%
Services Commerciaux0,82%
Services au consommateur0,71%
Biens de consommation durables0,61%
Industries de transformation0,47%
Services Industriels0,23%
Obligations, Cash et Autres29,83%
Fonds mutuel14,88%
ETF14,65%
cash0,29%
Répartition régionale des titres
0.4%94%4%0.8%
Amérique du Nord94,19%
Europe4,59%
Asie0,81%
Amérique Latine0,41%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ERNZ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 14,24% d'actions, et Miscellaneous, avec 11,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de ERNZ se sont élevés à 0,20 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 15,00%.
Les actifs sous gestion de ERNZ sont de ‪57,98 M‬ USD. Il a baissé de 47,37% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ERNZ pour ‪−76,55 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ERNZ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,80%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ERNZ sont émises par Truemark Group LLC sous la marque TrueShares. L'ETF a été lancé le 30 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ERNZ est de 3,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 3,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ERNZ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ERNZ investit dans les actions.
Le prix de ERNZ a baissé de −0,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −14,27%. Voir plus de dynamiques sur le ERNZ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −3,94% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,84% en un an.
ERNZ se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.